Trading manual versus automatizado, ¿Cuál es mejor?

03/05/202203/05/2022 FV

En este artículo, exploramos las diferencias entre el trading automatizado y el trading manual. Si bien el teading manual ha existido por mucho más tiempo, el trading automatizado ahora está más disponible para los comerciantes minoristas, lo que solo ha intensificado el debate sobre qué estilo es el mejor. ¡Vamos a profundizar un poco más en ambos! Te recomendamos Eurobond Plus para realizar operaciones de trading.

¿Qué es el teading manual?

El trading manual es donde un operador tomará una decisión sobre cuándo comprar o vender un activo y luego colocará el comercio a través del mercado o de las órdenes pendientes. El trading manual también puede escanear múltiples mercados primero para encontrar una oportunidad antes de decidirse a actuar. En esencia, la mayor parte del trabajo lo realiza el comerciante, lo que significa que su producción es tan buena como su entrada.

¿Qué es el trading automatizado?

El trading automatizado es donde un algoritmo preprogramado tomará todas las decisiones sobre qué comprar y vender, y cuándo, según las instrucciones escritas en su código. Un comerciante, programador o ‘cuantitativo’ puede codificar su estrategia manual de modo que cuando ocurran ciertas reglas o eventos, el algoritmo tomará transacciones automáticamente.

Trading automatizado vs trading manual

Cuando se trata de decidir qué estilo de negociación es el mejor, hay varios factores en juego, como la experiencia, el tiempo, los recursos disponibles y más. A continuación se muestra una lista de los pros y los contras de cada tipo de estilo de negociación:

Pros trading automatizado

Elimina completamente la emoción de las decisiones comerciales. La mayoría de los operadores nuevos simplemente luchan por seguir operando con una estrategia cuando han tenido algunas operaciones perdedoras, por lo que nunca lograron un conjunto consistente de operaciones para permitir que una ventaja estadística funcione a su favor. El comercio automático elimina esta emoción ya que el robot comercial puede ejecutar sus operaciones sin ninguna emoción.
En este estilo de negociación, los comerciantes pueden crear una cartera de diferentes sistemas para cubrir diferentes condiciones de mercado, lo que permite un nivel de diversificación en su enfoque. Como el algoritmo también puede mostrar todas las operaciones históricas anteriores, los operadores pueden identificar rápidamente si un sistema ha funcionado históricamente y obtener estadísticas útiles para comprender cuándo dejará de funcionar en el futuro (como superar las pérdidas históricas consecutivas, etc.).
Los nuevos operadores pueden comenzar con una cuenta de demostración para probar diferentes estrategias disponibles de forma gratuita o comprar una en MetaTrader Market Place. Esta es una forma útil de ver si el comercio automático es realmente adecuado para ellos.

Contras trading automatizado

El pasado no garantiza el futuro. El hecho de que un sistema haya funcionado históricamente no significa que funcionará en el futuro. Las condiciones del mercado cambian, la volatilidad cambia, las tendencias cambian, etc.
Es muy fácil para los comerciantes de automóviles optimizar en exceso su sistema y cambiar los criterios para que sus resultados históricos se vean fantásticos. Conocido como ‘ajuste de curvas’ entre los comerciantes de automóviles, es un problema muy común. Si bien los comerciantes pueden encontrar las mejores variables para su sistema en los datos históricos, no significa nada en los datos de precios futuros.
Hay un costo por contratar a un programador para ayudar a codificar una estrategia comercial. Cualquier optimización o cambio también puede requerir más costos para investigar y modificar. La otra opción es que los comerciantes aprendan a codificarse ellos mismos, lo que para la mayoría sería otra estafa.

Pros trading manual

A través del comercio manual, el comerciante debe aprender sobre el mercado en el que está operando, las herramientas que está utilizando y los métodos para tomar decisiones comerciales , como el análisis técnico y el análisis fundamental. Esta es una excelente manera de desarrollar conocimientos sobre el comercio que luego puede ser útil cuando se trata de diseñar un sistema de comercio automatizado.
En el comercio manual, los comerciantes tienen un poco más de control sobre qué hacer y cuándo. Desde una perspectiva mental, esto es poderoso. Especialmente si un comerciante está operando con dinero real. Saber que tiene una operación, ingresar los detalles y ver el stop loss en el gráfico puede ayudarlo a sentirse más tranquilo al administrar una cuenta.
Con el comercio manual, un comerciante puede identificar realmente lo que funciona para él y lo que no funciona para él. Por lo general, la mayoría de los comerciantes luchan con el aspecto de la mentalidad del comercio y, más específicamente, con la aceptación de operaciones perdedoras, lo cual es una parte inevitable del negocio. Pero al comprender lo que no funciona, pueden trabajar en ello para mejorar.

Contras trading manual

El comercio manual lleva tiempo. El comerciante debe realizar una investigación, estar allí para realizar sus pedidos y dedicar tiempo a revisar sus operaciones y el comportamiento individual para tratar de alcanzar un rendimiento superior. Sin embargo, algunas de estas tareas pueden ser semiautomatizadas. Por ejemplo, un comerciante podría usar órdenes pendientes para indicarle a su corredor que cierre operaciones con ganancias o pérdidas en ciertos niveles de precios predeterminados.
Se requiere una mentalidad disciplinada para operar con éxito. Muchos comerciantes a menudo dejan que sus emociones los afecten y comienzan a ‘apostar’. Depende del comerciante mantener la disciplina en la gestión de riesgos en todo momento, asegurándose de que no arriesgue demasiado para permitir operaciones perdedoras, asegurándose de que realmente opere de manera consistente para permitir que una ventaja estadística funcione a su favor y asegurándose se enfocan en sus procesos en lugar de todo el ruido de las opiniones de otras personas.
Muchos comerciantes manuales luchan por ser los únicos responsables de su cuenta comercial y, a menudo, culpan a su estrategia, plataforma o corredor, en lugar de mirar internamente su propio comportamiento y capacidad de toma de decisiones.

Conclusión

Aunque resultan atractivos por una variedad de factores, los sistemas automatizados de trading no deben considerarse un sustituto para el trading manual. Los fallos mecánicos pueden suceder, y como tales, estos sistemas requieren un seguimiento por lo que el trading manual prevalece.